| 【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)公司資金收付,登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證帳證相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正;2、每月到銀行打印付款回單,并將已付款單據(jù)整理好交于財務(wù)登帳; 3、配合應(yīng)付賬款的清算工作; 4、負(fù)責(zé)各項目采購單的收集,統(tǒng)計并分類。根據(jù)供應(yīng)商提供的對賬單,送貨單和采購單進(jìn)行對賬事宜,并統(tǒng)計各個項目的到貨及采購金額; 5、負(fù)責(zé)做好供應(yīng)商,勞務(wù)款的臺賬登記; |