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1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務；2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理；4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票；6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及
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