| 【崗位職責】1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復(fù)核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)；2.設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款日記賬，記錄資金收支情況，賬目日清月結(jié)，保證賬實相符；3.依據(jù)回款情況制定合理資金計劃及付款申請，提交總部審批；4.依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)核定資金計劃及審批單據(jù)，支付各類款項；5.辦理銀行日常事務(wù)。（提取銀行回單及對賬單、辦理銀行賬戶開立，撤銷、年檢及信息變更等）；6.保管公司各類空白支票、票據(jù)、 |
