| 【崗位職責(zé)】1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7、月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，上報(bào)財(cái)務(wù)主管。9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，上報(bào)財(cái)務(wù)主管。10、每月工資發(fā)放 |
